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分级基金份额折算怎样计算-【资讯】

发布时间:2021-07-29 20:11:03 阅读: 来源:扫雪板厂家

分级基金份额折算怎样计算?分级基金又叫结构性基金,和普通基金不同的是,分级基金是将基金产品分为两类或多类份额再分别给予不同的预期年化收益。希财网小编为大家介绍,分级基金份额折算是怎样计算的。

部分分级基金有份额折算的设计,简单说就是“净值归1”,借此实现预期年化收益的分配或者亏损的分摊。具体有两种折算方式:

1、定期折算,有些基金选在新一日历年度开始时折算,有些则约定每运作满一周年折算一次,如银华鑫利就约定每个会计年度第一个工作日。

2、不定期折算,一般约定在杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时,为保持杠杆在正常范围内而进行份额的折算。

分级基金份额折算细则有以下几点:

折算基准日:目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算,根据基金合同的规定,折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日(例如2012年1月4日)或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算,进取份额不参与折算。

折算方式:在折算基准日,将优先份额前一年的约定预期年化收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。

折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定:为保证折算的顺利进行,折算基准日及次一工作日,基础份额暂停申购、赎回和转托管;折算基准日次一工作日,优先份额停牌一天,进取份额正常交易。

折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定:定期折算完成后,优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。

希财网提醒:不同的分级基金份额折算可能都是不一样的,所以投资者必须先要清楚了解某只分级基金的具体情况,才能知道该分级基金的相关折算公告。

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